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news 2025/8/7 0:01:44
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一、为什么AR和AP科目需要重分类
1.1 执行操作的前提(重要)
存在AR的当月总余额在贷方（客户贷项凭证、预收账款等）或AP的当月总余额在借方（供应商贷项凭证、预收账款等），这种情况下无法真实的反映出资产和负债情况，通过AR或AP重分类来实现调整。

1.2 作用
AR和AP重分类是为了使资产负债表真实的反映资产和负债的情况，月结时需要对AR和AP的余额进行调整。

二、如何实现AR和AP科目重分类
AR和AP重分类之前，一般要先进行GR/IR自动清账，
具体操作参考：月结3 - 自动清账（GR/IR科目）[F.13/OB74]
显然，AR或AP科目余额不能直接被转走，必须考虑后续业务的发生，如收款，付款等，这对这种需求，通过调整科目（预收账款调整、预付账款调整）过渡实现。
实现方法：
AR的贷方(Cr.)余额调整到"预收账款-重分类-调整"科目，该调整科目为负债类科目；
AP的借方(Dr.)余额调整到“预付账款-重分类-调整”科目，该调整科目为资产类科目。
下月初自动冲回。
如：月结202004，20200430产生一条调整数据，20200501自动冲回该调整数据。

分录AR

分录AP

三、AR/AP重分类操作实现

3.1 定义排序方法和调整应收应付取数时间-OBBU

排序方法->应收款：设置应付AP重分类科目V43
排序方法->应付款：设置应收AR重分类科目V44
Cust.pstg: 执行AR重分类操作
Vend.pstg: 执行AP重分类操作
G/L pstg: 执行G/L重分类操作

3.2 设置AR和AP调整科目-OBBV
调整科目设置如下所示：

一组可能的调整科目设置

3.3 定义评估方法和评估范围

参考：月结5 - 外币评估

3.4 执行AR和AP重分类-FAGLF101

示例：202004的月结
客户：550000
供应商：5000000000

3.4.1 AR 重分类-FD10N/FAGLF101

查询202004期间的客户余额

月末(202004)总余额(-20666)在贷方，需要执行AR重分类

3.4.1.1 AR重分类批处理作业执行-SM35

3.4.2 AP 重分类-FK10N/FAGLF101

查询202004期间的供应商余额

月末(202004)总余额(15000)在借方，需要执行AP重分类

3.4.2.1 AP重分类批处理作业执行-SM35


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